Fortis L Fund ja Parvest -rahastoperheiden yhdenmukaistaminen

07/07/2010

BNP Paribas’n ja Fortis Investmentsin huhtikuussa toteutuneen fuusion johdosta tullaan Luxemburgiin rekisteröidyt rahastot Parvest ja Fortis L Fund  yhdenmukaistamaan. Yhdessä nämä kaksi rahastoa kattavat 242 alarahastoa ja noin 50 miljardia euroa hallinnoitavia varoja (31.12.2009).  Rahastoperheet ovat rekisteröityjä yli 30 maassa. Rahastoperheisiin kuuluvista alarahastoista lukuisat ovat palkittu neljällä tai viidellä Morningstar-tähdellä.

 

Yhdenmukaistamiseen liittyvät muutokset
Ensimmäisen vaiheen aikana tapahtuu ainoastaan vähäisiä muutoksia.

 

Alarahastot eivät häviä tai sulaudu. Myöskään ISIN-koodit eivät muutu.

 

Fortis L Fund-rahastoperheen SICAV-nimi muuttuu 1.8.2010. Myöhempänä ajankohtana tapahtuvat muutokset ovat riippuvaisia Luxemburgin viranomaisten hyväksynnästä. Näistä muutoksista kerrotaan päivitetyissä rahastoesitteissä. Asiakkaita tiedotetaan hyvissä ajoin muutoksien voimaantuloajankohdasta.

 

Nimenmuutoksia

  • Eräiden alarahastojen nimet muuttuvat sekä Parvestin että Fortis L Fund–rahastoperheiden osalta
  • Eräiden osuusluokkien nimet muuttuvat

 

Sicav-nimenmuutos
Fortis L Fund-rahastoperheen uudeksi nimeksi tulee 1.8.2010 alkaen BNP Paribas L1 (lyhennettynä BNPP L1). Parvest-rahastoperheen Sicav-nimi ei muutu tällä erää.

 

Alarahastojen nimenmuutokset
Osa BNPP L1:n alarahastoista (vanha Fortis L Fund-rahasto) nimetään uudelleen, jotta käytetyt nimet ovat selviä ja johdonmukaisia. Rahastojen nimet viittaavat ensinnäkin alarahaston omaisuuslajiin, toiseksi alarahaston maantieteelliseen alueeseen ja kolmanneksi alarahaston erityiseen sektoriin taikka vaihtoehtoisesti alarahastoluokkaan tai sijoitustyyliin. Tästä on olemassa lukuisia poikkeuksia: alarahastojen ”Safe”, ”Lifecycle”, ”Model”, ”OBAM” sekä Parvest Target Returnin nimet eivät muutu, kun taas ”SRI” korvataan nimellä ”Sustainable”.

 

Esimerkkejä

Parvest Euro Equity => Parvest Equity Euro
Parvest Euro Medium Term Bond => Parvest Bond Euro Medium Term
FLF Bond Medium Term Euro => BNPP L1 Bond Euro Medium Term
FLF Equity Small Cap Europe => BNPP L1 Equity Europe Small Cap
FLF Sale Balanced W1 => BNPP L1 Safe Balanced W1


Osuusluokkien nimien yhdenmukaistaminen
Kahden tärkeimmän osuusluokan osalta ei tapahdu muutoksia, niiden edelleen ollessa ”Classic” ja ”I” (Insitutionaalinen). Parvestin institutionaalisen osuuden nimi on tästä eteenpäin ”I”.

Sulautuvien ja muuttuvien alarahastojen lukumäärä rajataan todella pieneksi.

Merkintä-, siirto- ja lunastuspalkkiot
Merkintöjen, siirtojen ja lunastusten palkkioiden enimmäismäärät löytyvät Alfred Bergin verkkosivuilta. Lisätietoa merkintään, tuotonjakoon ja lunastuksiin liittyvistä järjestelyistä on saatavilla ”Lisätietoja suomalaisille sijoittajille”-julkaisusta Alfred Bergin verkkosivujen Fund finder-ohjelmasta.

 

BNP PARIBAS L1:N ja Parvestin
Classic -osuuksien hallinnointipalkkiot

Classic
Osakkeet 1,5-1,75%
Obligaatiot 0,70-1,50%
Vaihtovelkakirjat 1,20 %
Yhdistelmärahastot 1-1,75%
Absoluuttinen tuotto 0,50-1,50%
Rahamarkkina 0,40-0,50 %


Yhteenveto
Seuraavat muutokset saatetaan voimaan tulevien kuukausien aikana (ajankohta on riippuvainen Luxemburgin viranomaisten hyväksynnästä):

 

  • Sicav-nimen muutos
    • Fortis L Fund–rahastosperheestä tulee BNP Paribas L1 (lyh. BNPP L1), astuu voimaan jo 1.8.2010
    • Parvest-rahastoperhe ei muuta nimeää
  • Alarahastojen ja osuuslajien nimenmuutokset: BNPP L1 ja Parvestin tiettyjen alarahastojen ja osuuslajien nimet muuttuvat, jotta varmistetaan, että ne ovat mahdollisimman selkeitä ja johdonmukaisia sijoittajille
  • Palkkioiden yhdenmukaistaminen: Palkkiojärjestelmiä tullaan yhdenmukaistamaan, jotta yhtenäisyys samankaltaisen omaisuus- ja osuusluokkien välillä varmistetaan
  • ISIN-koodit eivät muutu