Päivitetty ilmoitus ABN AMRO Multi-Manager-Rahastot SICAV -osuudenomistajille

 

 

ABN AMRO MULTI-MANAGER-RAHASTOT

SICAV

46 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

RC Luxembourg B 78 762

ILMOITUS OSUUDENOMISTAJILLE

 

Rahastoesitettä ELOKUU 2009 muutetaan. Uuteen versioon sisältyvät seuraavat muutokset:

 

Promoottorin vaihto:

Tällä hetkellä Fortis Investment Management Luxembourg S.A.:lla olevat promoottorin tehtävät ja vastuut ottaa 5. lokakuuta 2009 alkaen hoitaakseen A.A. Advisors.

 

Osuudenomistajat, jotka eivät hyväksy edellä mainittuja muutoksia, voivat lunastaa osuutensa tai osan niistä veloituksetta lokakuun 1. päivään 2009 mennessä voimassaolevaan osuuskohtaiseen nettoarvoon.

 

Säilyttäjän ja päärahoituslaitoksen vaihto:

BNY Mellon Asset Servicing B.V.:lla olevat Säilyttäjän ja Päärahoituslaitoksen tehtävät ja vastuut ottaa 5. lokakuuta 2009 alkaen hoitaakseen State Street Bank Luxembourg S.A.

 

Merkintä- ja lunastusasiamiehen ja rekisterinpitäjän vaihto/Toimeksiantojen keskeytys:

Tällä hetkellä Fastnet Luxembourg S.A.:lla olevat Rekisterinpitäjän ja Merkintä- ja lunastusasiamiehen tehtävät ja vastuut siirtyvät 5. lokakuuta 2009 alkaen State Street Bank Luxembourg S.A:lle.

Merkintä- ja lunastusasiamiehen lokakuun 1. päivän 2009 klo. 09:00 jälkeen hyväksymät kauppatoimeksiannot toteutetaan 5. lokakuuta 2009 saakka nettoarvoon (NAV), joka lasketaan 6. lokakuuta 2009.

 

”Arvopaperilainaukset”, ”Takaisinostotapahtumat”, ”Arvopapereiden tilapäishankinnat”

Alkaen 20. syyskuuta 2009 ”Arvopaperilainausten”, ”Takaisinostotapahtumien” ja ”Arvopapereiden tilapäishankintojen” ehdot tarkistetaan vastaamaan uusia määräyksiä, jotka Luxemburgin valvontaviranomainen julkaisi 4. kesäkuuta 2008 (kiertokirje CSSF 08/356).

 

Osuudenomistajat, jotka eivät hyväksy edellä mainittuja muutoksia, voivat lunastaa osuutensa tai osan niistä veloituksetta lokakuun 1. päivään 2009 mennessä voimassaolevaan osuuskohtaiseen nettoarvoon.

 

Hintavaihtelut

Eräissä markkinatilanteissa, huomioon ottaen osto- ja myyntitapahtumien määrän tietyssä alarahastossa, luokassa tai alaluokassa sekä näiden tapahtumien koon, Hallitus saattaa katsoa, että osuudenomistajien edun mukaista on laskea osuuskohtainen nettoarvo varojen osto- ja myyntihintojen perusteella ja/tai soveltamalla arviota osto- ja myyntihinnan erosta niillä markkinoilla, joilla varoista käydään kauppaa. Hallitus voi lisäksi muuttaa nettoarvoa toimitusmaksujen ja myyntipalkkioiden suhteen edellyttäen, etteivät nämä maksut ja palkkiot ylitä 1 % alarahaston, luokan tai alaluokan sen hetkisestä nettoarvosta.

 

Kaksoishinnoittelu

Edellyttäen, ettei sillä ole merkittävää haittavaikutusta alarahastolle, Hallitus voi eräissä maissa tarjota minkä tahansa alarahaston mitä tahansa osuusluokkaa myytäväksi hintaan, joka on laskettu viitevaluutasta (tällä hetkellä USD, EUR ja muut suuret valuutat) poikkeavassa valuutassa. Hinnanmuunnos astuu voimaan välittömästi ja toteutuu sillä hetkellä voimassa olevilla vaihtokursseilla. Transaktiot, jotka koskevat kaksoishinnoittelun toista valuuttaa, kirjataan ja maksetaan siinä valuutassa. Lunastukset tai vaihtotoimeksiannot voidaan toteuttaa ainoastaan siinä kaksoisvaluutassa, jossa alkuperäinen sijoitus tehtiin. Toimeksiannot muussa kuin alkuperäisen sijoituksen valuutassa käsitellään ulkomaanvaluutan vaihtokurssiin ja sijoittaja vastaa kaikista tästä kurssimuutoksesta johtuvista voitoista tai tappioista.

 

Osingonjakopolitiikka

Osuudenomistajille ilmoitetaan, että osingot maksetaan tilille, eikä niitä sijoiteta automaattisesti uudestaan.

 

Osuudenomistajat, jotka eivät hyväksy edellä mainittuja muutoksia, voivat lunastaa osuutensa tai osan niistä veloituksetta lokakuun 1. päivään 2009 mennessä voimassaolevaan osuuskohtaiseen nettoarvoon.

 

Palveluntarjoajien vaihdosta aiheutuvista kuluista vastaa FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Yhtiöiden hallinnointiyhtiö.

 

Luxemburgissa, 19. elokuuta 2009

 

 

Tämä tiedoksianto on vapaa käännös ABN AMRO Multi-Manager Funds SICAV hallituksen kirjeestä helpottamaan osuudenomistajia asian ymmärtämisessä. Kyseessä ei ole virallinen suomenkielinen tiedoksianto.

 

Mikäli asiasta herää kysymyksiä, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme puh:09-2283 2600 klo 9-16. Toimeksiannot tulee antaa 30.9.2009 klo 10.00 mennessä ja toimeksiantoa annettaessa pyydämme Teitä ilmaisemaan, ettette hyväksy fuusiota.

 

 

ALFRED BERG OMAISUUDENHOITO SUOMI OY

 

Pasi Hartikainen