Muutoksia Ruotsiin rekisteröityjen rahastojen, ABN AMRO Multi-Manager -rahastojen ja Fortis Plan -rahastojen (Takuurahastot ja International Derivatives Fund) lunastusaikatauluihin

Ruotsiin rekisteröityjen rahastojen, ABN AMRO Multi-Manager -rahastojen ja Fortis Plan -rahastojen (Takuurahastot ja International Derivatives Fund) lunastusaikataulut muuttuvat 1.4.2009 alkaen. Aikaisempi aikaraja oli kello 12.00 kun nykyinen on kello 10.00.

Ruotsiin rekisteröidyt rahastot

Ruotsissa rekisteröityjen rahastojen osalta lunastustoimeksianto käsitellään lunastustoimeksiannon vastaanottopäivän arvopäivänä, jos se on annettu viimeistään klo 10.00 aamupäivällä. Lunastushinta, josta on vähennetty lunastuspalkkio ja käsittelypalkkio, maksetaan tavallisesti 5 päivän (viimeistään 10 päivän) kuluessa euroina asiakkaan antamalle pankkitilille. Lunastuksen summa vastaa osuuden arvoa lunastustoimeksiantopäivänä, jos toimeksianto on annettu Alfred Bergille ennen klo 10.00 aamupäivällä. Sen jälkeen tehdyt toimeksiannot käsitellään sitä seuraavan pankkipäivän arvoon.

ABN AMRO Multi-Manager -rahastot /Fortis Takuurahastot/ International Derivatives Fund -rahasto

Multi-Manager -rahastojen, Fortis Takuurahastojen sekä International Derivatives Fund -rahaston osalta lunastustoimeksianto käsitellään lunastustoimeksiannon vastaanottopäivää seuraavana arvopäivänä, jos se on annettu viimeistään klo 10.00 aamupäivällä. Lunastushinta, josta on vähennetty lunastuspalkkio ja käsittelypalkkio, maksetaan tavallisesti 5 päivän (viimeistään 10 päivän) kuluessa euroina asiakkaan antamalle pankkitilille. Lunastuksen summa vastaa osuuden arvoa lunastustoimeksiantopäivää seuraavana arvopäivänä, jos toimeksianto on annettu Alfred Bergille ennen klo 10.00 aamupäivällä. Sen jälkeen tehdyt toimeksiannot käsitellään sitä seuraavan pankkipäivän arvoon.