Alfred Berg Optimal Europe sulautuu Alfred Berg Optimal –rahastoon

Alfred Berg Optimal Europe -rahasto sulautuu Alfred Berg Optimal -rahastoon 23.3.2009. Alfred Berg Optimal Europe -rahaston osuudenomistajat saavat sulautumisvastikkeena Alfred Berg Optimal -rahaston osuuksia siinä suhteessa mihin rahasto-osuusomistus Optimal Europe -rahastossa oikeuttaa. Uusien osuuksien tarkka määrä lasketaan sulautumispäivän rahasto-osuuksien arvojen perusteella jakamalla osuudenomistajan omistamien Optimal Europe -rahaston osuuksien yhteenlaskettu arvo Optimal-rahaston osuuden arvolla. Optimal Europe -rahaston tuotto-osuudet vaihdetaan Optimal-rahaston tuotto-osuuksiksi ja kasvuosuudet kasvuosuuksiksi. Tämä laskutoimitus siis suoritetaan käyttämällä sulautumispäivän rahasto-osuuksien arvoja osuuslaji huomioon ottaen.

Sulautumisen perusteena on sijoitusrahastojen sijoituspolitiikkojen samankaltaisuus. Rahastojen riskiluokitus ja suositeltava sijoittajaprofiili ovat samat, kuten myös rahastojen merkintä-, lunastus- ja hallinnointipalkkiot.

Alfred Berg Optimal on yhdistelmärahasto, joka pääsääntöisesti sijoittaa varansa Helsingin pörssissä noteerattuihin osakkeisiin, euroalueen valtioiden liikkeeseenlaskemiin obligaatioihin ja rahamarkkinainstrumentteihin. Salkunhoitaja painottaa korkosijoitusten ja osakkeiden osuutta salkussa eri instrumenttiluokkien tuottonäkymistä riippuen. Oheisena yksinkertaistettu rahastoesite Alfred Berg Optimal -rahastosta. Lisää tietoa rahastosta löydätte myös nettisivuiltamme www.alfredberg.fi.

Vaihto- ja lunastusmahdollisuus ennen muutospäivää

Mikäli ette hyväksy varojenne siirtoa Alfred Berg Optimal -rahastoon, voitte palkkiotta lunastaa (myydä) Alfred Berg Optimal Europe -rahaston osuutenne. Toimeksiannot tulee antaa 20.3.2009 klo 12.00 mennessä ja toimeksiantoa annettaessa pyydämme Teitä ilmaisemaan, ettette hyväksy sulautumista. Tarjoamme Teille myös mahdollisuuden vaihtaa ko. rahastossa omistamanne osuudet palkkiotta johonkin toiseen rahastoomme.

Mikäli hyväksytte varojenne siirron Alfred Berg Optimal –rahastoon, Teiltä ei edellytetä mitään toimenpiteitä. Siirrämme omistamanne varallisuuden automaattisesti Alfred Berg Optimal -rahastoon. Siirrosta emme peri mitään kuluja. Sulautuminen ei aiheuta myyntivoiton tai -tappion realisoitumista Suomessa verovelvolliselle osuudenomistajalle.

Asiakaspalvelumme antaa mielellään lisätietoja

Asiakaspalvelumme (puh. 09-2283 2600, ark. 9.00–16.00) antaa mielellään lisätietoja näistä muutoksista.